торговые сетапы

Весьма часто те, кто начинает торговать криптовалютами, совершают критические ошибки в попытке угадать дальнейшее направление рынка. Начинающие трейдеры составляют прогнозы и ищут сетапы, порой ориентируясь на точку зрения аналитиков, однако терпят неудачу.

Безусловно, у каждого трейдера должна быть своя стратегия, включающая технический анализ, статистику и внешние факторы, но иногда можно действовать без этого. Сегодня мы расскажем, как торговать криптовалютами без фундаментального анализа, применяя простые, но эффективные сетапы.

Как начать торговать криптовалютами

Прежде всего, нужно понимать, что прогноз и практическая торговля — разные вещи. Профессиональный трейдер отдает предпочтение фактам, используя инструменты анализа в качестве дополнения. Что же можно считать фактами, говоря о торговле криптовалютами? В этом случае это торговые сетапы, в основе которых лежит реакция рынка в зонах ликвидности.

Зоны ликвидности — уровни поддержки и сопротивления, области повышенных объемов проторговки. Они могут быть как динамическими, так и горизонтальными, обозначая зоны проторговок больших объемов.

Подробнее об уровнях вы можете прочитать здесь. В этих зонах накапливаются крупные ордера, что означает высокий интерес профессиональных трейдеров. Именно от этих зон и будут построены торговые стратегии.

Можно сформулировать несколько торговых сетапов, от которых будет зависеть стратегия:

  • на пробой;
  • ретест;
  • отбой;
  • ложный пробой.

Точки входа, как можно догадаться, будут расположены вокруг зон ликвидности, о которых мы писали выше.

биткоин торговые сетапы

Торговые стратегии

На пробой

Здесь нужно понимать, как работает исполнение рыночного ордера, точнее, их большого количества, сосредоточенного в пределах зоны ликвидности. В основе стратегии, лежит теоретически возможное исполнение большого количества таких ордеров.

Пробой цены — термин, обозначающий закрепление выше или ниже уровня поддержки либо сопротивления.

Используя такой подход, нужно учитывать что пробой может носить ложный характер. Это подразумевает определенные риски, а также применение коротких стоп-лосс и тейк-профит ордеров. В зависимости от характера уровня ликвидности, можно выделить два сетапа.

Сетап на покупку

Ниже, на графике BTC/USDT, можно увидеть длительную аккумуляцию, сформировавшую структуру горизонтального сопротивления и возрастающих минимумов.

Как видно, было несколько попыток (тестов) сопротивления, что позволяло предполагать бычье настроение рынка. Подтверждением тому стал пробой зоны.

сетап на пробой

Размещение ордера за линией сопротивления, стало бы хорошей точкой входа.

Сетап на продажу

На графике ниже, можно увидеть аналогичную ситуацию, вот только теперь подобный прием будет использован для продажи (шорт-позиция).

сетап на покупку пробой

Теперь о том, когда можно и нужно применять стратегию «на пробой». Есть два условия, при которых шансы на успешный вход возрастают:

  • аккумуляция в течение относительно длительного времени;
  • не менее 2 тестов зоны ликвидности, с сохранением общей формации с возрастающими минимумами для бычьего сценария, и с понижающимися максимумами для медвежьего.

Ретест и отбой

Применение стратегии возможно не только после изменения тенденции, но и при сохраняющимся тренде. Цена, весьма часто, тестирует зону ликвидности, но уже с противоположной стороны.

Это как бы «проверка» уровня на его надежность для последующего движения. В случае успешного ретеста, можно увидеть «отбой» от зоны, при этом, чем выше объемы проторговки за этот период, тем она надежнее.

Отбой — «отталкивание» стоимости от уровня поддержки/сопротивления, что является неспособностью пробить этот уровень.

В такой ситуации, применение стратегии достаточно обширно, мы же разберем несколько примеров.

сетап отбой

На графике выше видно, как цена, после пробоя динамической поддержки, протестировала отметку в районе пробития. Объемы указывают на потерю интереса продавцами, что дало возможность дальнейшего восходящего движения, обновив предыдущий максимум. Таким образом нисходящая тенденция была сломлена, и рынок стал бычьим.

биткоин трейдинг

На графике отчетливо видно вход в направлении тренда. Был сформирован новый максимум, после чего последовал успешный ретест максимума предыдущего. Теперь он стал «зеркальной» поддержкой, и цена, на малом объеме, его протестировала. Две свечи, указывающие на реакцию покупателей, дали хороший сигнал для входа.

Как видно, последовал мощный рост.

вход в шорт-позицию

Здесь можно видеть классический вход на отбое от зоны. После формирования зеркального уровня, последовал ложный пробой и цена опустилась ниже предыдущего сопротивления.

После неудачного ретеста, нисходящая тенденция продолжилась. Важно следить за реакцией в области уровня, как закрываются свечи, и только потом принимать решение.

Вход при ложном пробое

Разумеется, понять, ложным был пробой или нет, можно постфактум. Таким образом, поиск точки входа следует начинать после того, как это стало очевидным. Разберем два примера.

вход в шорт-позицию биткоин

Вход в шорт-позицию. На графике, цена была в консолидации под сопротивлением, а последующий рост окончился медвежьим поглощением. Здесь нужно понимать психологию крупного игрока, сводящейся к ликвидации открытых ранее шорт-позиций, одновременно с «запиранием» в убытке тех, кто открыл лонг-позицию.

Что получается? Покупатели становятся продавцами, стараясь минимизировать убыток, продавая при повторном подходе цены к уровню, закрывая лонг-позиции. Одновременно крупный игрок распродает часть актива, при ретесте, защищая свою шорт-позицию.

ПГИП ложный пробой

Был сформирован паттерн «ПГИП», что служит сильным сигналом. В такой ситуации есть два варианта:

  • открытие лонг-позиции после ложного пробоя (ждать подтверждение);
  • вход после успешного теста «шеи» ПГИПа — динамического сопротивления.

Логика построена на реакции у зоны ликвидности, точнее, на подтверждении паттерна.


Мы описали некоторые сетапы входа в рынок, в реальности их, конечно же, больше. Понимание механики рынка и логики крупных игроков — одно из базовых знаний, если вы рассчитываете на прибыльную торговлю. Мы надеемся, что наша статья поможет в этом. Удачи!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *