Тренд

Торговля по тренду — одна из стратегий, в основе которой лежит анализ ценности актива при падении либо росте. Соответственно, при стремлении цены вверх, открывается лонг-позиция (максимумы на графике повышаются), а в противоположной ситуации — шорт-позиция (понижение максимумов). В этой статье мы расскажем, что такое тренд-трейдинг и как торговать по тренду.

Торговля по тренду

Трендовая торговля — это один из простейших способов ведения сделок, суть которого сводится к элементарному принципу: вход в позицию при наличии четко обозначенного направления цены актива — тренда. Это один из базовых инструментов анализа в большинстве торговых систем, предполагающий, что актив продолжит движение в текущую сторону.

Построить эффективную торговую систему для торговли по тренду, можно лишь понимая основы его механики. Торговать по тренду — правильный шаг, однако новички не всегда понимают это, открывая контртрендовые позиции как только на графике появляется очередной максимум или минимум. Именно обновление этих точек в одном и том же направлении, и будет признаком устойчивого тренда.

Открывая позицию, нужно понимать, что даже устойчивый тренд, формирующийся длительное время, может изменить направление в любой момент.

Торговля по тренду может использоваться при краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных сделках. Независимо от выбранного таймфрейма на графике, трейдер может удерживать позицию открытой вплоть до момента появления признаков разворота тренда.

Как определить направление тренда

Давайте разберемся, как формируется тренд. Движение рынка зависит от сделок по рыночным ордерам — market sell (медвежье настроение рынка) либо market buy (бычье настроение), задавая направление цены вверх (buy — покупка) или вниз (sell — продажа).

Быки и медведи — противостоящие друг-другу трейдеры, толкающие рынок вверх или вниз, совершая покупки либо продажи по текущей рыночной цене.

Исходя из направления, тренд может быть:

  • Восходящим (up-trend, бычий). Ниже, на скриншоте №1, представлен регулярным обновлением повышающихся ценовых минимумов.
  • Нисходящим (down-trend или медвежий). Номер 2 на скриншоте. Как видно, максимумы цены последовательно понижаются.
  • Боковым (флэт, консолидация или боковик). Минимумы и максимумы расположены практически на одном уровне.

Определить тренд по графику не составит труда. Откройте интересующий вас таймфрейм и соедините крайние минимумы и максимумы таким образом, чтобы линия проходила минимум через две точки.

Восходящий тренд

Если можно соединить более двух минимумов или максимумов — это делает тренд еще более устойчивым.

Нисходящий тренд

Анализ повышенной точности

Здесь подразумевается субъективный анализ наглядного графика и состояния рынка в текущее время. Восхождение или противоположное движение будет заметно невооруженным глазом, что сформирует общее представление.

Недостаток такого подхода заключается в его субъективности — без объективного представления невозможно получить дееспособную торговую систему. Очевидно, необходимо использовать не только субъективное представление, но и различные инструменты из арсенала графика.

Скользящие средние

В краткосрочной перспективе, Moving Average может использоваться как индикатор тренда, а вот при долгосрочном анализе он бесполезен. Периоды «50» и «200» используются чаще, что в какой-то степени способствует развитию тренда, ведь на них реагирует множество трейдеров.

Принцип построения кривой индикатора достаточно прост — усреднение цены за указанный период: например, 50 последних баров для выбранного таймфрейма. Результат отображается в виде кривой линии, что значительно упрощает зрительное восприятие направления тренда и его силы.

Скользящее среднее

Задав период «200», можно определить потенциальные уровни сопротивления и поддержки. Однако, в качестве индикатора тренда такая скользящая будет слишком медленной, поэтому период «50» будет отображать более актуальные данные. Таким образом, не стоит полагаться только на один из периодов, временами переключая их на графике.

Ниже на скриншоте с биржи Binance, вы можете увидеть настройки для индикатора Moving Average. В строке «Длина» необходимо указать интересующий период, например «50». По умолчанию индикатор отображает период «9».

Скользящее среднее

Отслеживание уровней

Один из простейших способов определить тренд по графику — визуально определить точки, в которых цена колебалась долгое время. Соединив их горизонтальными линиями, можно определить места консолидации — уровней поддержки и сопротивления.

Консолидация — боковой тренд либо боковая коррекция. Это визуальное отображение равновесия между покупателями и продавцами.

Цена движется от уровня к уровню, подтверждая тренд. Можно наблюдать, как очередная пройденная поддержка становится сопротивлением и наоборот. Таким образом, трейдер, обозначивший уровни, находит комфортные точки входа и выхода.

Как определить силу тренда

В предыдущих разделах мы рассмотрели как определить тренд. Но для успешной торговли необходимо также понимать, какова его сила — как долго будет удерживаться поддержка, его формирующая. Наиболее частая ошибка неопытных трейдеров — вход в позицию при нестабильном, утратившем силу, либо и вовсе ее не набравшем тренде.

Простейший способ определить силу тренда — провести линию через максимумы при нисходящем тренде, или минимумы при восходящем. Для этого нужно использовать инструмент «Угол тренда», в панели инструментов графика на бирже Binance, как показано на скриншоте ниже.

При стабильном движении тренда, угол приближен к 45°. Крутой тренд свидетельствует о высокой спекулятивности, что в большинстве случаев заканчивается резким изменением направления. Это нестабильный и обманчивый тренд.

Определить силу тренда можно визуально изучив его структуру. «Правильный» тренд будет напоминать ступеньки. На скриншоте можно увидеть последовательно сменяющиеся линии горизонтальных сопротивлений и поддержек по мере продвижения цены в направлении тренда.

Структуры из ломаных «ступенек» разной величины непредсказуемы, поэтому в такой ситуации лучше воздержаться от совершения сделок.

При ровном течении тренда с последовательно растущими либо нисходящими «ступенями», стоп-лосс будет расположен недалеко от точки входа — выше максимума или ниже минимума предыдущей волны. При крутом тренде стоп-лосс будет расположен слишком далеко, что увеличивает потенциальный убыток.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *